Ticari faaliyetler yürütürken, işletme başkanları, nakit bakiyesi limiti konusunda hizmet bankası ile yıllık olarak anlaşmalıdır. Bunu yapmak için, hesaplamak ve nihai sonucu Rusya Merkez Bankası tarafından onaylanan özel bir biçimde hazırlamak gerekir.
Talimatlar
Aşama 1
Her şeyden önce, hizmet bankanıza başvurun. Bu, yılın başında veya daha iyisi Aralık sonunda yapılmalıdır. Limit belirleme hesaplamasını doldurmak için operatörden formu alın. Ayrıca # 0408020 formunu internetten indirebilirsiniz. Hesaplamanın, biri sizinle, ikincisi ise servis bankasında olmak üzere iki kopya halinde doldurulduğunu unutmayın.
Adım 2
Kuruluşun adını ve cari hesabı belirterek formu doldurmaya başlayın. Bu bilgiyi banka şubesi ile yapılan sözleşmede görebilirsiniz.
Aşama 3
Son üç aya ait nakit hasılat tutarını belirtiniz. Burada, tüm nakit makbuzları, örneğin alıcılardan, kredilerden ve diğerlerinden yapılan ödemeleri ekleyin - tüm bunları hesap 50'de görebilirsiniz.
4. Adım
Aşağıdaki satırda ortalama günlük geliri belirtin. Bunu yapmak için, yukarıda hesaplanan tutarı dönem içindeki iş günü sayısına bölün. Ortalama saatlik ücreti elde etmek için, üç aylık geliri bu süredeki saat sayısına bölün.
Adım 5
Şimdi ortalama günlük tüketiminizi girin. Bu, çalışan maaşları ve sosyal katkılar hariç, ödenen tüm tutarları içerir.
6. Adım
Ortalama günlük gelirinizi hesaplayın. Bunun için yukarıda hesaplanan gider tutarını bu dönemdeki iş günü sayısına bölün.
7. Adım
Aşağıdaki satırda, gelirler için vade tarihini belirtin. Şirketin açılış saatlerini ve fonların teslim zamanını girin. Hesaplarken, kuruluşun nakit masasının bankaya olan mesafesini dikkate alın.
8. Adım
İstenen limit miktarını girin. Banka limiti vermeyi reddedebileceğinden, çok yüksek ayarlamayın.
9. Adım
Ardından, geliri harcamak istediğiniz kalemlerin önündeki kutuları işaretleyin, örneğin maaşlar, seyahat masrafları. Formu amiriniz ve baş muhasebecinizle imzalayın. Kuruluşun mavi damgasını koyun. Aşağıdaki alan hizmet bankası çalışanları tarafından doldurulmalıdır.
